白酒高位不好喝,“吃药喝酒”行情轮到“吃药”了吗

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  白酒高位不好喝,医药股投资机会正在来临?

  医药行业到了逆转的时候了吗

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  白酒高位不好喝,医药股投资机会正在来临?

  经历了黑色星期一,灰色星期二,绿色星期三,迎来了土色星期四,股民们碰了一鼻子“灰”,不知如何是好?对于近期的市场,大家肯定内心备受煎熬,东哥想说,花开花谢总有时,市场都是在不明朗环境下僵持,在僵持的初期,多空双方考虑的因素会比较多,所以都不敢贸然行动,等到僵持的后期,双方都已经疲惫的时候,任何一方出击就可以轻而易举的击破对方,所以,现在考验的就是耐心和信心,你必须调整好自己的心态!

  但是作为价值投资者,东哥想说,也不要一味的盯着指数看,其实,市场上不乏赚钱的机会,前一段时间,东哥经常写大消费,食品饮料、白酒等,但是可能有些人觉得这其中的龙头标现在位置太高,尤其是对于在贵州茅台股价一度破千、五粮液股价年内轻松翻倍的背景下,觉得不再适合去参与,此外,在近期市场处于休整阶段,外资流出,也有人担心白马抱团资金的松动,尤其近有私募机构分析称,“喝酒”行情高峰已过!引发市场的担忧!

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  那么除了这些不断走强走高的大消费外,还有没有其他可以逢低参与的机会?“吃药喝酒”一直以来都是市场中被看好的板块。但最近一年,受药品带量采购政策的影响,以及几个医药企业暴雷,整个医药板块走势并不好。与此相反,食品饮料行业,尤其是白酒,却牛气冲天,但是高位难接,那么喝完酒后,大家在想,是不是存在吃药行情?其实,如果看了东哥前面两篇文章的,应该已经知道,东哥提示了在科创板映射下的医药行业的机会,且东哥认为医药股投资机会正在来临!

  科创板映射行业的机会,从行业分布来看,首批拟挂牌公司中集聚了新一代信息技术、高端装备、生物医药等新兴产业中的代表性企业。目前市场当中,这些行业存在一些对标企业,大多估值低于科创板企业,未来有望带来一轮估值驱动行情。从医药行业来看,整个医药板块今年涨幅不大,由于近期行情整体回落,医药板块目前整体估值已回落到合理区间。另一方面,科创板已正式落地,其中生物医药板块是重点领域方向,从而有望带动A股中优质创新医药标的估值提升,预计未来会有一定的表现。

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  科创板即将上市的微创医疗器械的南微医学,主要从事微创医疗器械领域相关产品的研发、制造和销售,经过近二十年的内生创新+外延式发展,公司由早期的非血管支架单品逐步形成了内镜诊疗+肿瘤消融+OCT 三大技术平台协调发展,销售网络由国内市场为主扩展到国内+国际市场并驾齐驱,现已成为国内内镜微创诊疗细分领域的龙头。

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  在A股的对标公司有乐普医疗、维力医疗、和佳股份、凯利泰。乐普医疗:医疗器械、药品、制剂、医疗服务、新型医疗业态。维力医疗:麻醉领域产品、泌尿领域产品、呼吸领域产品、血透领域产品。和佳股份:肿瘤微创治疗设备、医用制氧设备及工程、常规诊疗设备、血液净化设备及耗材、康复设备、融资租赁服务、医疗信息系统产品。凯利泰:椎体成形微创介入手术系统、骨科植入物、骨科手术器械、药物洗脱冠脉支架、股权投资业务。

  和佳股份在7月9日受益对标利好涨停,其他个股也有所异动,但是这四家对标企业到底什么水平,大家还需自己多多研究,基本面好坏不一,东哥只是给大家提供一个思路,修行还在于个人。

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  医药行业到了逆转的时候了吗?

  昨日盘面上,大家发现医药板块出现异动,主要是在医疗器械板块,而这个板块的异动是源于消息的刺激,受益于贸易摩擦缓和下,豁免110种医疗设备中国进口商品高关税,这个事件东哥只是把它当做导火索,今天,除了医疗器械之外,其他的医药板块也有所表现,如眼科医疗、细胞免疫治疗、仿制药一致性评价等板块,这些板块的异动,也似乎在印证,医药板块的自身反弹需求。

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  目前市场整体就是防守型,大资金不敢玩行情,从茅台的新高后休整就可以看出来,酒是防守型里面最好的,没有之一,茅台的护城河不是所有的公司可以比拟的,但是目前酿酒的估值不低。目前市场里面防守型很强的医药板块还没有被炒作起来,是否要跟踪起来呢?

  对此,可能有人担心,医药行业的风险因素了,从去年的带量采购、医保控费用,到医疗事故,各种问题层出不穷,所以今年以来A股医药板块整体表现不温不火。但是不能否认医药的价值,你可以不喝酒,但是必须看病吃药,作为一种必需品,必然会得到资金的关注。

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  通过近期的数据看,很多医药公司经受住了第一轮带量采购的考验,今年业绩增长仍然比较稳健,显著超过了年初时悲观预期。对于第二轮带量采购带来的药品降价幅度,东哥认为,将不会如第一轮那么猛烈。

  从机构动向看,北向资金已提前加仓。来自招商证券的一份统计数据显示,在刚刚过去的6月份,北向资金对医药股的偏好开始凸显,食品饮料、银行、非银金融和医药加仓幅度依次位列前四位。大家都知道,当前市场资金具有主导性的就是机构和游资,而东哥说了,游资行情下的题材以后会更多的在科创板,而对于风险偏好低的最好配置绩优股和成长股。那么,机构主导下的行会是我们比较好的选择。

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  此外,跷跷板效应也有利医药股走强,目前不少私募机构对于白马蓝筹存在“审美疲劳”,现在的高位抱团资金或面临调仓换股,对医药等业绩相对稳健的行业,带来一定的“跷跷板效应”。相对于今年以来整体涨幅已经较大的酿酒等行业,估值合理、经营稳健的医药股对于各类资金的吸引力正在显现。

  预计在8月A股上市公司中报业绩密集披露期的前后,研发实力较强的龙头医药公司,由于有业绩支撑,在股价方面预计还会有稳健表现。

  那么,随着医药企业半年报预喜、有了业绩支撑,你认为医药行业到了逆转的时候了吗?

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